8月2日基金净值:兴银汇泓一年定开债发起最新净值1.0268,涨0.06%
发布日期:2024-08-26 00:43    点击次数:161

本站消息,8月2日,兴银汇泓一年定开债发起最新单位净值为1.0268元,累计净值为1.0943元,较前一交易日上涨0.06%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.87%,近3个月上涨1.55%,近6个月上涨2.42%,近1年上涨4.43%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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兴银汇泓一年定开债发起为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比129.81%,现金占净值比0.05%。

该基金的基金经理为范泰奇,范泰奇于2024年4月26日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报1.47%。

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